Die in Liquidation befindliche Investmentgesellschaft ShaPE Capital AG, deren Aktien seit dem 27. Juli ausserbörslich auf OTC-X gehandelt werden, gab Ende August den Verkauf von Anteilen an IPV Capital bekannt. Obwohl die Transaktion zu einem signifikanten Abschlag zu der vom Fundmanager ermittelten Bewertung erfolgt sei, habe dies nur zu einem kleinen Einfluss auf den inneren Wert (NAV) der ShaPE-Aktie geführt. Bereits vor zwei Jahren habe man auf diese Position eine Rückstellung gebildet, teilte Shape in einer Medienmitteilung mit. Wie das Unternehmen weiter ausführte, werde der gesamte Verkaufsertrag – wie an der Generalversammlung vom 16. Juli beschlossen – an die Aktionäre ausgeschüttet. Als Ex-Dividende-Datum nannte ShaPE den 7. September. Der Betrag in Höhe von 16 CHF soll am 9. September ausgezahlt werden.
Zu weiteren Verkäufen machte die Gesellschaft noch keine genauen Angaben. Allerdings teilte sie mit, dass der NAV im per Mitte Oktober zu publizierenden Newsletter für das 3. Quartal auf den Bewertungen der Fondsmanager für das 2. Quartal beruhen werde. Da für die übrigen im Portfolio befindlichen Positionen bisher keine Rückstellungen gebildet worden seien, würden zukünftige Verkäufe einen negativen Einfluss auf den NAV haben. Obwohl ShaPE weiterhin mögliche Verkäufe über den Sekundärmarkt prüft, wird es unmittelbar keine weiteren Transaktionen mehr geben. Als Begründung führt die Gesellschaft die jüngste Volatilität an den Finanzmärkten an, welche die Preiserwartungen von Käufern und Verkäufern habe auseinanderdriften lassen. Die Realisationsstrategie solle jedoch weitergeführt werden, sobald sich die Märkte beruhigt hätten.
Die Aktien der ShaPE Capital AG wurden zuletzt auf OTC-X zu 40.25 CHF gehandelt. Eine Bewertung des Portfolios ist aufgrund möglicher Abschläge auf den NAV, die bei der Veräusserung von Positionen in Kauf genommen werden müssen, zum jetzigen Zeitpunkt schwer möglich.
Zur Medienmitteilung: http://www.shape-capital.com/uploads/media/shaPE_PressRelease_2015-08-31_E_Sale_IPV.pdf
Wie die shaPE Capital AG i.Liq. in einer aktuellen Adhoc-Mitteilung vom 21. Januar 2016 veröffentlicht hat, schüttet die in Liquidation befindliche Gesellschaft weitere 12 CHF pro Aktie an ihre Aktionäre aus.
Die Ausschüttung erfolgt aus den Kapitalreserven und wurde von der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Juli 2015 genehmigt.
Ex-Dividende-Datum ist gemäss Mitteilung der 29. Januar 2016, Auszahlungsdatum der 2. Februar 2016.
http://www.shape-capital.com/uploads/media/shaPE_PressRelease_2016-01-21_E_Dividend_CHF12.pdf
Zuletzt wurden die Aktien der shaPE Capital AG i.Liq. zu 25.35 CHF auf der OTC-X-Plattform gehandelt:
https://www.otc-x.ch/markt/transaction/index/title_id/1288584.html